РЕГИСТРАЦИЯ

НЕДЕЛЯ РИСК МЕНЕДЖМЕНТА 2021 Лучшие спикеры, кейсы и онлайн мастер-классы

Первое в России ABL-финансирование под продукт 4PL благодаря признанию качества управления рисками в отрасли тяжелого машиностроения

Семинар от Павел Жестеров
Заместитель генерального директора по управлению корпоративными рисками, ООО «Р-Альянс»

Чтобы смотреть эти материалы необходимо зарегистрироваться

Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с Условия использования and Privacy Statement
Watch this content now

О чем будет семинар

Проблематика

Переход на новейшую интегрированную систему снабжения (4PL) производственных площадок вызвал необходимость оптимизации величины и доступности оборотного капитала, а также перехода на качественно новую модель финансирования бизнеса, позволяющую получить больше денежных средств, чем при обращении к традиционным банковским кредитам.

Опыт внедрения и описание подхода

В качестве новой организации фондирования бизнеса выбрана модель ABL-финансирования (Asset based lending), представляющая собой не долговое финансирование путем создания CF (Commercial financing) компании держателя – возобновляемой (револьверной) кредитной линии, обеспечением которой являются активы, которые будут вовлечены в производство в гарантированный срок, а не традиционное финансовое состояние заемщика.

Одним из основных условий перехода к новой системе финансирования являлось подтверждение кредитору качества функционирования риск-ориентированного управления запасами.

Для одобрения ABL-финансирования и получения минимально возможной ставки авансирования был проведен комплекс мероприятий:

  1. Проведен риск-ориентированный внутренний аудит комплексной услуги 4PL-оператора с применением процессного подхода. Идентифицированы риски и разработаны меры по минимизации вероятности наступления рисков с фокусом на ИТ-контроли, а также меры по сокращению ущерба, в случае их реализации.

  2. Осуществлен успешный проект по переходу от полуавтоматического к полностью автоматизированному обеспечению функции 4PL-оператора, включая проектирование и разработку собственных электронных ресурсов в виде торговой площадки, модулей управления транспортной логистикой (в том числе консолидацию грузов и мультимодальные перевозки АВИА/ЖД/АВТО/МОРЕ) и электронный документооборот. Повышена прозрачность операционной деятельности Компании, что позволило высвободить время специалистов от выполнения рутинных операций и направить на решение нестандартных задач, связанных с улучшением качества предоставляемых услуг.

  3. Спланированы и реализованы процессы управления финансовыми рисками, в том числе закупки ТМЦ (изделий) из цветных металлов, обладающих волатильной ценой, на которую влияют международные рынки цветных металлов.

Таким образом, кредитору был обеспечен доступ к мониторингу всех процессов в постоянном режиме. Отслеживая количество (более 28000 позиций в соответствии с потребностью) и качество обеспечения, кредитор приобретает уверенность в низком риске сделки и предоставляет Компании максимально возможный объем займов на финансирование подтвержденной потребности с эффективной ставкой.

Уже купили билет?

Пропустили прямую трансляцию? Не страшно, купите доступ ко всем повторам

Посмотреть

Павел Жестеров

Кандидат юридических наук, заместитель генерального директора по управлению корпоративными рисками ООО «Р-Альянс», Председатель совета директоров, независимый директор ОАО «Северное морское пароходство» («СМП»), Председатель совета директоров, независимый директор ООО «ЛокоТех-Лизинг».

При поддержке

Желаете стать спонсором? Contact us to find out more.